物资公司存续企业发展定位情况汇报材料

物资公司存续企业发展定位情况汇报材料

集团公司：
董事长在集团工作会议上提出，集团力争用5年时间再造一个，实现总量翻番。工作目标宏伟，战略规划远大，前景光明，催人奋进，令人鼓舞，对我们今后5年时期的工作再次吹响了冲锋的号角。为了认真贯彻落实集团公司工作会议精神，物资公司经过认真研究，将按照集团提纲要求做如下汇报：
一、基本情况
（一）资产情况：物资公司总资产94，258万元；负债52，755万元；所有者权益8，043万元。总资产115，162万元；负债41，627万元；所有者权益24，428万元。总资产168，131万元；负债45，414万元；所有者权益28，254万元。
（二）盈利情况：公司主营业务收入94，258万元；利润3，036万元。其中公司本部主营业务收入71，368万元；利润1，027万元。上海公司收入1，574万元；利润48万元。神兖公司收入1，728万元；利润55万元。包头城公司19，587万元；利润1，907万元。公司主营业务收入115，162万元；利润3，339万元。其中公司本部主营业务收入85，583万元；利润1，822万元。上海公司收入1，654万元；利润101万元。神兖公司收入2，968万元；利润212万元。包头城公司25，497万元；利润1，204万元。公司主营业务收入168，131万元；利润5，030万元。其中公司本部主营业务收入135，049万元；利润3，819万元。上海公司收入2，372万元；利润151万元。神兖公司收入2，864万元；利润160万元。包头城公司28，893万元；利润900万元。
（三）人员情况：截止1月30日，公司现有人员1080人，其中：本部（含神兖、上海公司）103人，城公司977人。女员工589人，占总数的55%；男员工491人，占总数的45%；少数民族46人，占员工总数的5%；退休员工11人；平均年龄34岁。按职级划分：公司领导班子成员7人，部门经理15人，部门副经理13人，享受副经理待遇18人，业务主管40人，业务副主管30人，其它员工957人。按知识结构划分：研究生5人，本科115人，专科250人，中专以下710人。中专以下学历主要集中在一线服务岗位。职称情况：高级职称22人，中级职称32人，初级职称28人，职业资格84人。收入水平：薪酬水平公司本部平均年收入为12.39万元；城公司平均年收入为1.66万元。全公司员工平均年收入2.55万元。
二、企业现状及经营安排
（一）主营业务现状：
1、大物流业务：是集团公司利用铁路、港口返空运力开展“白货”运输的筹备执行单位。按照集团领导的指示，公司自开始经过认真调研、思考和准备，提出了以建设黄骅港渤海新区、包头稀土高新区、鄂尔多斯康巴什、乌海海南区、榆林大保当、孟家壕大型物流园区为基点，以黄骅港、天津南疆码头为出海口，以铁路及呼、包、鄂、榆、乌、银公路网为配送线，以天津塘沽、准格尔、宁东、巴彦淖尔、甘其毛道、临河等配送中心为服务网点，初步形成大物流业务平台的发展思路。组织完成了《大物流规划》，明确了大物流开展的四项业务、五大货类和七项功能，受到集团领导、物流行业专家、集团公司兄弟单位以及各地政府部门的认可，成为开展大物流业务，编制物流园区项目立项文件的依据。物流园区和集散中心建设可研工作进展顺利，以承运包钢、敬业钢铁铁矿石运输（今年计划承揽运输1500万吨）和亿利化学产品代理运输仓储为代表的货代业务已经正式启动，预计今年2月底前开始试运营。行业内影响力不断增强，公司成为中国物流与采购联合会常任理事单位、中国仓储协会副会长单位。
2、成品油、润滑油业务：是集团内部油料供应和社会化销售的专营单位。共销售各类油品14.4万吨，其中专项用油88744吨，海上销售29677吨，润滑油吨,国华电力7247吨，社会销售16494吨。全年实现销售收入10.3亿元，实现毛利5，803万元。及时保证供应，有效满足集团生产建设单位用油的需要，确保集团煤炭的顺利生产和外运是我们的首要任务。目前公司油库存储能力已经达到2万吨，年供应成品油近15万吨，拥有地面及海上供油多种供油途径，供应范围覆盖集团大部分生产性子公司，在近年来油品市场风云变幻，价格大起大落情况下，始终保持了成品油的稳定供应，确保集团公司生产经营目标的顺利实现。已先期启动了哈尔乌素露天矿油库的建设，目前已达到储油条件，预计今年6月份全部竣工投产，东乌铁路油库也将于年内建成投产。
3、硝铵、火工品业务：是集团内部的民爆器材流通经销管理单位。多年累计共为集团成员企业供应硝铵13万吨，炸药5万吨，雷管3500万发，目前民爆器材的供应范围已覆盖整个煤炭板块。在原材料资源解决，民爆产品价格稳定，保证生产供应，火工品安全经营管理上做了大量富有成效的工作。集团将该业务划分给物资公司以来，公司就一直着力于强化集团内部火工品的统一管理，出台了《集团公司民用爆破器材生产、运输与仓储安全事故应急救援专项预案》，《集团公司安全生产事故综合应急预案》，并下发到各子（分）公司取得了良好的效果。物资公司参加了集团公司组织的春季、秋季两次火工品专项安全大检查，进一步完善了管理标准。
4、蓄电池、铁路机车配件业务：是集团生产设备国产化专业服务定点单位。紧紧围绕集团国产化、专业化生产装备要求，在神东矿区成立了蓄电池维修中心，神东井下蓄电池维护覆盖率达到100%，职工下井跟班作业，对进口蓄电池进行专业化的实时维护和修理，至底共完成10867组蓄电池维保工作，已成为神东煤炭生产维修过程中不可缺少的一部分。在神朔铁路机务段设立了铁路机车配件配送中心，保证铁路机车生产运营，做到准确、及时，至底共完成2705种类、18万件机车配件配送工作，铁路机车配件专业化服务工作也得到了神朔铁路公司等集团运输单位的充分认可。
5、商业、商务地产业务：是集团公司在包头和中西部地区的窗口服务单位。包头国际城经过八年改造建设，建设了包头市第一家五星级国际大酒店，第一座国际公寓，第一个国际会展中心，第一个国际流行的街区型商业业态购物中心，一个新型的集商务、商业、商住、商人为一体的cbd核心区商圈已经形成，并且在包头地区产生着巨大的品牌效应。它不仅是集团的象征，也是公司实业板块的核心，更是公司发展腾飞的基石。国际会展中心大酒店成立至今，已成为包头酒店业的龙头企业，多年来在搞好市场化经营服务的基础上，为集团公司领导、机关人员下矿区、对外联络提供了便利，较好的完成了集团公司对外接待任务，成为集团在西部地区的窗口和品牌形象。房地产公司于5月经集团公司批准正式成立，主要任务是开发建设包头国际城，整个项目周密策划、精心设计、严格施工，同时坚持建设与销售同步，经营与管理并举的方针，两年半完成公寓建设并实现入住；商品房销售均价实现4，200元以上，创当时包头房地产售房单位之最。目前的主要任务是代理建设包头煤化工生活园区和“青一百”国际公寓购物中心项目。亿佰购物中心是按照国际流行时尚街区型商业业态购物中心，是城的重要组成部分。总营业面积达4.6万平方米，由十馆二店一街组成,拥有各类名品名店近500家，年销售收入近4亿元。物业管理公司负责国际城的全面综合物业管理工作，按照“五星”标准，统筹兼顾了国际大酒店、公寓、阿尔丁会堂、亿佰蓝天购物中心以及各驻城单位的正常运营保障工作。目前国际城（含相关驻城企业）年营业额达9亿多元，年上缴利税3,000余万元，为展示风采，发挥国有企业责任，促进当地经济发展，发挥了重要作用。
（二）经营安排
公司将集团给我们下达的2，200万元利润指标调整为：计划指标3，680万元，奋斗指标5，680万元，比计划指标3，300万元和实际完成指标5，056万元分别增加了10%以上。
各业务部任务分解指标：
业务一部营业收入计划指标31，000万元，奋斗指标37，000万元；利润计划指标850万元，奋斗指标1，100万元。
业务二部营业收入计划指标90，000万元，奋斗指标109，820万元；利润计划指标1，550万元，奋斗指标2，700万元。
业务三部营业收入计划指标458万元，奋斗指标558万元；利润计划指标100万元，奋斗指标200万元。
业务四部营业收入计划指标2，200万元，奋斗指标3，000万元；利润计划指标130万元，奋斗指标180万元。
业务五部营业收入计划指标3，000万元，奋斗指标4，000万元；利润计划指标150万元，奋斗指标200万元。
城公司营业收入计划指标29，693万元，奋斗指标31，072万元；利润计划指标900万元，奋斗指标1，300万元。
元月份任务指标完成情况：
一月份，全公司实现销售收入13，225万元，与同比增长17%；实现利润628万元，与同比增长153%，实现首月开门红。其中：公司本部实现销售收入9，590万元，实现利润536万元，同比增长113%。国际城实现销售收入3，732万元，实现利润92万元，与同比增长198%。比集团公司元月份平均增长14%多增3个百分点。
二、企业下一步发展定位设想。
作为集团存续企业，物资公司如何发展，如何尽快融入到“再造一个”的伟大征程中，已成为公司党委面临的重大课题和企业发展首要问题。集团工作会为我们指明了方向，鼓足了勇气，添加了动力。党委在深入学习和领会集团工作会的精神实质后，站在科学发展观的高度，就公司定位和发展进行了深入探讨和思考，达成以下共识：一是明确方向。事业的发展要靠煤港路电油等主营业务的进一步优化整合来实现，物资公司要紧紧依托主业，在主业公司改革的浪潮中，努力寻求合作与拓展的机遇，找准自身定位，获取集团支持，积极向主业靠拢，进一步提升经营业绩和企业资产质量。二是苦练内功。紧紧围绕集团提出的“五型企业”建设要求，按照考核标准进行量化、细化全过程企业管理，同时加大经营力度，以适应集团整体改革发展的步伐。严格按照集团制定的“双增双节”活动要求，全方位降低运营成本，削减非经营性支出，努力从管理中要效益，从节支降耗中挖利润，从加强内控中促经营。三是找准定位。物资公司作为存续企业，若想从根本上实现长治久安、可持续发展，就必须从经营模式上、主营业务上向主业公司看齐过渡。要在稳定巩固“双物定位”的基础上，着力发展“大物流业务”，依托集团铁路港口等资源平台，整合物流资源，在“非煤货物”上大作文章，真正发挥物资公司的贸易特点，为集团打造物流主营业务板块进行前期准备和运作，从而