总经理在公司经济活动分析会上的讲话

总经理在公司经济活动分析会上的讲话

总经理在公司经济活动分析会上的讲话
同志们：
时间过得很快，转眼离年底，只剩下两个月多一点的时间。这个时候，我们召开会议，对前九个月的工作进行总结，对四季度的工作进行安排，对于公司上下进一步认清形势、明确任务，抢抓机遇，加快步伐，在有限时间内，创造更多效益，更好地完成今年各项奋斗目标，为明年工作奠定一个好的基础，具有十分重要的意义。
今年前三个季度，是公司在困境中谋发展，在压力中稳步前行的三个季度，面对“扭亏”和“扩大经营效果”不同阶段的不同要求，全体干部职工心往一处想、劲往一处使，立足本职，积极奉献，充分发挥出了本单位、本部门在企业经营中的应有作用，推动了经营工作的扎实有效开展，在顺利实现“二次扭亏”目标的基础上，形成了一定的利润额度。产量、销量和销售收入，均创历史新纪录。水电气及四项费用，前九个月共挖潜增效1227万元，比目标计划增加477万元。同时，双定工作进展顺利、66型焦炉关闭工作已进入设备拆卸阶段、人员培训正在开展，玉隆清算工作正在加紧进行，这些都为今后工作的开展奠定了坚实基础。
讲成绩，更要看到不足，工作中仍然还存在一些问题。如焦炭质量时有波动、因十三矿原料煤天然焦造成一定的效益损失，应收账款、储备资金等指标没有达到预期目标等等，从中反映出我们管理中还存在一定的问题。
当前，对公司来讲，适逢新一轮难得的发展机遇期。一是焦炭市场从二季度以来，继续保持稳中有升的良好态势，三季度至今，我们的焦炭价格又提升了100元，加上以前的提价，今年我们的焦炭提价已累计达到了300元。根据专家预测，焦炭市场的这种走势仍将持续一段时间，今后仍有上升空间，这对我们的今后发展极为有利。二是进入三季度，平煤集团为我们注入了个亿的资本金，公司的资产负债率由106％下降到90％，降低了16个百分点，意味着公司每年的利息支出将减少约1400万，公司的包袱进一步减轻。三是实现第二次扭亏后，干部职工看到了希望，工作的干劲和信心进一步增强，这是我们做好今后工作的有力支撑。
同时，我们也要冷静地看到一些潜在的不利因素。一是原料煤始终是影响我们效益的决定性因素，随着焦炭市场的回暖，新的产能不断释放，炼焦煤资源更加紧俏，争夺更加激烈，萝卜快了不洗泥，煤质普遍不高的现象依然会客观存在，必然会对企业效益构成新的影响。二是按照环保要求，66型焦炉已经于9月30日正式关闭后，意味着公司每年的产能将减少10万吨，销售收入减少1个多亿，四季度我们焦炭的产能将直接减少约2.5万吨。三是受央行贷款利息上调的影响，公司财务费用负担依然沉重。此外，一些成本后翘，也尚待消化。
对此，我们必须要全面、客观、清醒的认识，既要看到现实存在的不利因素，增强工作的紧迫感、责任感；又要充分了解市场有利的因素，增强信心、鼓足干劲，抓紧做好各项工作。当务之急是要进一步牢牢把握当前难得的发展机遇，全力以赴做好四季度的工作。
四季度，是极为关键的一个季度，工作效果如何，决定着全年目标的完成，做好四季度的工作，尽可能多地创造效益，就能为公司明年开好头，起好步打下一个良好的基础。为此，各单位、各部门，一定要进一步认清做好四季度工作的重大意义，进一步增强大局意识、责任意识，以只争朝夕的精神，昂扬奋进的状态，投入到四季度工作中，立足本职，立足岗位，为企业效益最大化，作出更新、更大的贡献。
关于四季度的工作，刚才，杜总会已在报告中作了安排，各单位要切实结合自身实际，认真抓好落实。下面，我再讲两个方面的意见：
一、四季度的目标和任务
根据公司实际，我们确定四季度的工作目标为：生产焦炭31万吨，实现销售收入5.3亿元，利润800万元，争取1000万元。这样，全年就可实现焦炭产量突破130万吨，销售收入突破20亿元，利润达到1800万元，争取超过万元。
总的工作要求是：安全、环保、优质、高效。
二、四季度的工作重点
四季度，我们除了要继续抓好安全、环保等基础工作以外，要切实把精力放在生产经营的一些关键环节上，重点抓好以下六个方面的工作：
一是要进一步增强产量意识。产量是效益的基础。66型焦炉关闭后，公司焦炭产量规模少了一块儿，捣固焦和80型焦炉，所承担的责任比平时更重。这个时候，无论哪个焦炉、什么原因，少出一孔焦的含义也与以往大不相同，给公司效益造成的损失和影响，也比以往时侯更大。对此，各级领导和广大职工都要有全新的理解和认识，必须要进一步增强责任意识和产量意识。尤其在目前焦炭市场价格较高的情况下，产量就是效益，多出一吨焦，就能为公司发展多创一分效，要成为每个干部职工的共识。要紧紧围绕稳产高产加强各项管理，从多个环节入手，优化原料购进、科学调度指挥、规范工艺操作，为焦炉高产提供坚实保证。要把产量作为一个重要指标，加大考核力度，发挥好经济杠杆作用，把产量贡献率与个人收益紧密挂钩，把职工的积极性切实变为高产高效的实际效果。
二是要加强质量的稳定性。质量也是效益。今年前三季度，公司质量管理中，存在的最主要问题就是因煤质变化，而引发的焦炭质量波动。这种波动对我们来讲，既是损失，也是浪费。对此，我们必须要有足够的认识，立足现有煤质状况，把提高产品质量的稳定性，作为当前和我们今后生产管理的一项重要工作来抓。生产管理部门和各生产厂要共同努力，结合实际，进一步强化现场管理，建立快速、科学、高效的质量反应机制，加大从原料煤进厂化验、定点堆放、洗煤、配煤到炼焦，整个生产工艺环节的监督管理力度。要切实采取有效措施，把焦炭质量提高和稳定在一个相对区间和较为理想的状态。要将产品质量合格率纳入经济责任制考核，以分配机制促进产品质量的稳定和提高。
三是要突出抓好营销管理。营销工作是我们今年经营工作中的亮点，为扭亏和创效发挥出了突出作用，但决不能满足，不能有丝毫懈待，要继续努力，抓紧工作。一要继续紧盯市场，把握信息，不放过一切新的涨价可能，争取从市场上抢抓更多的利益。二要在产品销售环节中，坚持执行“只对厂家、不对个人”、“不要特权，要效益，不批条子，不送人情，销售向信誉好、价格高的客户倾斜”的既定原则，最大限度地维护企业自身利益。三要进一步规范管理，形成大销售格局，完善销售月报，加快推进票据结算、货款回收和清欠，发挥营销环节的最大效力。这里再次重申，子公司对大公司货款结算必须要及时，不允许拖欠。相关部门每月要召开专门会议，对应收帐款的构成及目标进行专题研究，确保这一指标年底不超。此外，越到年底，运力越紧张，运输部门要及早入手，确保运输环节畅通无阻。
四是要进一步抓好成本控制。成本决定效益。今年前三个季度，我们在可控成本的管理上，可以说取得了积极的成效。四季度，面对新的形势和任务，我们的成本意识只能加强、不能削弱，各项成本控制必须要在以前的基础上进一步有所加强。特别是年底，各项费用的控制，应成为我们管理的重点。财务部门，要切实加强监管，严肃财经纪律，杜绝非生产性费用的支出，各单位的计划费用必须要坚持做到均衡发生，决不允许出现年底突击花钱的现象，防止成本反弹。要加快消化成本后翘问题，把储备资金降到预期目标之内。同时，要进一步控制好活动成本。一是要明白企业的一切活动都是成本，坚持有效控制，有效开展经营活动，严禁把简单的事情复杂化，关于这一点，公司在上周的办公会上率先对环保工作提出了“迎检不停产”的要求，其它经营活动也要按照简洁高效原则控制好成本。二是要明白企业追求效益的目的是造福职工，因此对那些增加成本，但又是造福职工的活动，又要予以支持，但关键是要把握好一个度，这也是检验和衡量我们管理水平、领导能力的一个标准。
五是要加紧做好劳务承包的有关工作。对外整建制劳务承包，对焦化来讲是一个新生事物，以前没接触过。66型焦炉闭后，按照平煤集团决策，现有人员要到首山焦化。这无论对职工，还是对公司长远发展，都是一件好事。根据计划安排，11月份，公司首批承包化产工程的近80人就要到首山报到，早一天成行，就能早一天创效，为企业多减轻一点负担。这里，我想对首批开赴首山的同志们提两点要求：一是大家到首山后，要尽快熟悉岗位和环境，尽早投入角色，把工作高效开展起来。二是要严格自我管理，所有人员要自我约束、服从管理，自觉遵守厂规厂纪，树立焦化职工的良好形象，为今后的劳务输出奠定基础、创造条件。
六是提前做好明年工作的准备。是认真贯彻落实党的十七大精神，全面建设小康社会的重要一年，也是公司实现扭亏之后，趁势而上，加快发展的关键一年。根据实际，我们初步确定公司明年的目标为“116183”，即生产焦炭116万吨，实现销售收入18亿元，实现利润3000万。对此，各单位、各部门要及早做好前期准备工作。为确保明年的销售收入不下滑，项目发展工作要加快步伐，特别是1.5万吨顺酐、5万吨苯加氢、万吨炭黑项目要加快进度，前两个项目要尽快完成环评工作，炭黑项目要发挥民营机制的作用，实现由经营合作发展为股份合作。企管部、财务部要认真根据目标，制定相应管理计划和措施，各基层单位、子公司也要立足实际，统筹考虑明年的工作打算，争取主动，为明年的工作奠定一个良好的开端。
同志们，进入四季度，我们各项工作也进入了一个冲刺阶段，这个阶段的工作越出色，我们今年的收尾工作就会越精彩，我们明年的工作基础就会越夯实。时间紧迫，任务繁重。让我们紧密团结起来，振奋精神、团结一致、抓住机遇、加快工作，为全面完成今年的各项任务、实现效益最大化而努力奋斗。